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Ashburton Sa Income Fund A (0P0000MQE4)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000033155

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.11B

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Posiciones en 0P0000MQE4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton SA Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.980	15.750	13.770
Acciones	0.080	0.080	0.000
Bonos	97.950	98.350	0.400

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.242	14.943
Precio/Valor Contable	2.936	1.313
Precio/Ventas	2.757	3.456
Precio/Flujo de Caja	11.671	11.795
Rendimiento del dividendo	2.852	7.250
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.873	9.532

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80.114	41.843
Gobierno	17.826	18.973
Efectivo	1.684	12.926
Titulizado	0.010	0.485

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.75	-	-
Ahy2u 080726	-	3.54	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3.54	-	-
Frb34 11.63300% 020628	-	3.49	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3.21	0.970	0%
Sbc033 11.05000% 310329	-	3.15	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2.99	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	2.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.77	88.380	+0.25%

Principales fondos de bonos de Ashburton Management Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.55B	8.75	8.16	7.68
Ashburton Stable Income Fund B	28.04B	9.23	8.72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.04B	8.84	8.28	-
Ashburton Money Market Fund B1	22.08B	8.18	7.52	6.92
Ashburton Money Market Fund B4	20.82B	7.54	7.40	6.97

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