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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 347.42M

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
21.11.2024	116.840	116.840	116.840	116.840	0.13%
20.11.2024	116.690	116.690	116.690	116.690	-0.01%
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Máximo: 118.160

Mínimo: 116.330

Diferencia: 1.830

Promedio: 117.047

% var.: 0.309

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