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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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117.420 -0.740 -0.63%

11/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 349.27M

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Posiciones en 0P00016R6F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.740	10.860	1.120
Acciones	0.040	0.040	0.000
Bonos	90.110	90.110	0.000
Convertibles	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.971	23.399
Precio/Valor Contable	1.566	1.203
Precio/Ventas	0.847	3.694
Precio/Flujo de Caja	25.681	580.230
Rendimiento del dividendo	8.255	7.446
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.848

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	79.364

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 304

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0.97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0.94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.93	-	-

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.04B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.04B	-1.68	0.11	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	349.27M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Institutional USD Inc	349.27M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	349.27M	6.85	-3.99	0.61

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