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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (0P00012P0C)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 223.95M

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Rating

Var. en un año0.67%

Último cierre53.82

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4.53%

ROE - 19.68%

EmisorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Volumen de ventas100.29%

ROA - 10.95%

Fecha de inicio03.04.2014

Total de activos223.95M

Gastos1.35%

Inversión mínima600,000

Cap. Mercado892.62M

CategoríaGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1052	998	1093	919	839	949
Rentabilidad del fondo	5.23%	-0.24%	9.3%	-2.78%	-3.45%	-0.53%
Puesto en la categoría	172	219	166	180	135	37
% en la categoría	80	92	81	98	98	98

Principales fondos de bonos de Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	265.79M	6.61	-5.27	-0.04
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	265.05M	7.37	-4.46	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	223.95M	4.82	-3.22	-1.12
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	223.95M	5.42	-2.60	-

Principales fondos de la categoría Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1329693888	3.24B	7.47	-1.02	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.28B	7.65	-0.83	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1.25B	8.47	-1.45	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1.25B	7.73	-2.18	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1.1B	3.23	3.14	1.70

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2.33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.31	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.30	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Neutral
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Neutral

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Algodón Nº2 EE.UU.	68.85	+0.17	+0.25%
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EUR/USD	1.0421	+0.0031	+0.30%
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EUR/MXN	21.1944	+0.1037	+0.49%
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USD/CAD	1.4312	-0.0017	-0.12%
EUR/JPY	164.14	+0.38	+0.23%

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Wal Mart de Mexico	54.940	+0.720	+1.33%
Gmexico	99.890	+2.700	+2.78%
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