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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Eur Acc (0P0000XZSG)

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87.860 -0.000    0.00%
29/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0860715845 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 358.28M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 87.860 -0.000 0.00%

Datos históricos 0P0000XZSG

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000XZSG. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Eur Acc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
01/10/2024 - 31/10/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
30.10.2024 87.860 87.860 87.860 87.860 0.00%
29.10.2024 87.860 87.860 87.860 87.860 -0.06%
28.10.2024 87.910 87.910 87.910 87.910 -0.09%
25.10.2024 87.990 87.990 87.990 87.990 -0.01%
24.10.2024 88.000 88.000 88.000 88.000 0.00%
23.10.2024 88.000 88.000 88.000 88.000 -0.16%
22.10.2024 88.140 88.140 88.140 88.140 -0.18%
21.10.2024 88.300 88.300 88.300 88.300 -0.20%
18.10.2024 88.480 88.480 88.480 88.480 0.12%
17.10.2024 88.370 88.370 88.370 88.370 -0.18%
16.10.2024 88.530 88.530 88.530 88.530 -0.25%
15.10.2024 88.750 88.750 88.750 88.750 -0.05%
14.10.2024 88.790 88.790 88.790 88.790 0.02%
11.10.2024 88.770 88.770 88.770 88.770 0.00%
10.10.2024 88.770 88.770 88.770 88.770 -0.06%
09.10.2024 88.820 88.820 88.820 88.820 -0.11%
08.10.2024 88.920 88.920 88.920 88.920 -0.16%
07.10.2024 89.060 89.060 89.060 89.060 -0.09%
04.10.2024 89.140 89.140 89.140 89.140 -0.11%
03.10.2024 89.240 89.240 89.240 89.240 0.13%
02.10.2024 89.120 89.120 89.120 89.120 0.19%
01.10.2024 88.950 88.950 88.950 88.950 0.18%
Máximo: 89.240 Mínimo: 87.860 Diferencia: 1.380 Promedio: 88.535 % var.: -1.047
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