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Jo Hambro Capital Management Asia Ex-japan Small And Mid-cap Fund B Usd (0P0000U8KG)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B6R5YM91

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.62M

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Posiciones en 0P0000U8KG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KG). Nuestra información sobre los activos en cartera de JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.520	0.520	0.000
Acciones	99.480	99.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.738	14.597
Precio/Valor Contable	3.939	1.873
Precio/Ventas	2.711	1.476
Precio/Flujo de Caja	16.544	8.982
Rendimiento del dividendo	1.847	2.713
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.686	15.201

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	21.260	5.675
Consumo cíclico	18.940	20.087
Bienes de consumo	16.930	5.695
Industria	16.450	17.815
Tecnología	14.900	20.140
Servicios de comunicación	4.000	2.911
Energía	3.440	2.349
Servicios financieros	2.630	10.961
Bienes Raíces	1.460	8.548

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.88	1,126.40	-2.54%
Uno Minda	INE405E01023	3.43	1,031.35	-1.13%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	3.42	813.10	+1.05%
eMemory Tech	TW0003529004	3.26	3,405.00	-0.15%
Cisarua Mountain Dairy Tbk PT	ID1000164700	3.15	4,980	+0.61%
Classys Inc	KR7214150005	3.05	48,350	+0.10%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	2.87	2,527.75	+0.97%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	2.67	2,800	+0.72%
PB Fintech	INE417T01026	2.61	2,052.75	+0.76%
Sheng Siong Group Ltd	SG2D54973185	2.55	1.650	+0.61%

Principales fondos de acciones de JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund USD	839.13M	8.08	7.06	7.77
Opportunities Fund USD B Shares	839.13M	7.51	6.39	7.01
Emerging Markets Opportunities FunU	271.01M	6.70	0.50	3.84
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	29.62M	8.94	-3.00	4.98
Asia ex Japan Fund A USD	22.38M	14.37	-3.62	3.62

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