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Cs Invm Fds 13 - Credit Suisse (lux) Asia Local Currency Bond Fund Eb Usd (0P0000X4RV)

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5.760 -103.610 -94.73%

18/05 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0828912005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 577.51K

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Posiciones en 0P0000X4RV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Credit Suisse Lux Asia Local Currency Bond Fund EB (0P0000X4RV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Credit Suisse Lux Asia Local Currency Bond Fund EB incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	90.840	104.890	14.050
Otros	9.800	9.800	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.352	10.465
Precio/Valor Contable	0.385	1.120
Precio/Ventas	0.289	0.914
Precio/Flujo de Caja	-	3.963
Rendimiento del dividendo	7.120	3.163
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.085

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.270	112.685
Gobierno	60.775	72.701
Corporativo	30.063	12.913
Efectivo	-1.910	36.317

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBP USD	LU1653969011	9.80	-	-
Philippines (Republic Of) 3.9%	-	7.03	-	-
Mapletree Industrial Trust Treasury Company Pte Ltd 3.15%	SGXF42870141	4.49	-	-
Jisco SR Pearl Ltd 7%	XS1969622981	4.18	-	-
Indonesia (Republic of) 5.625%	IDG000010208	4.16	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	4.03	98.59	+0.12%
Li & Fung Ltd. 5.25%	XS1389118453	3.68	-	-
Indonesia (Republic of) 6.25%	IDG000018201	3.37	-	-
India (Republic of) 6.84%	IN0020160050	3.36	-	-
The Republic of Korea 3%	KR10350172C8	2.77	-	-

Principales fondos de bonos de Credit Suisse Fund Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	327.51M	8.25	3.49	4.56
Emerging Market Corporate Bond Funi	236.98M	9.87	-3.38	2.52
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	236.98M	9.90	-3.35	2.61
LU1242419957	217.05M	2.96	1.37	-
CS Corporate Short Duration Bond B	99.03M	2.90	0.98	1.67

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