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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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24/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.81B

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Posiciones en 0P00001BJC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.250	0.250	0.000
Acciones	99.750	99.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.500	14.015
Precio/Valor Contable	1.936	1.888
Precio/Ventas	1.853	1.816
Precio/Flujo de Caja	8.608	8.500
Rendimiento del dividendo	2.914	3.282
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.899	11.992

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.990	22.161
Tecnología	26.440	23.527
Consumo cíclico	10.750	13.573
Salud	10.660	6.828
Bienes de consumo	10.450	7.185
Servicios de comunicación	5.860	7.989
Industria	4.990	7.896
Bienes Raíces	1.480	3.850
Servicios públicos	1.380	2.461
Materias primas	1.000	6.107

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.47	1,785.55	0.00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.38	1,010.00	-1.94%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5.15	70.60	+0.30%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.76	393.80	-0.35%
ICICI Bank	INE090A01021	4.11	1,304.95	+0.31%
CSL	AU000000CSL8	3.99	280.22	-0.30%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.71	49,000	-0.10%
Tata Consult	INE467B01029	3.44	4,352.70	+0.87%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3.35	16.70	+0.72%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.22	16.10	-0.56%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.81B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.81B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	914.54M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	863.03M	16.70	-5.68	5.89
Greater China Growth Fund Class I D	863.03M	16.59	-5.71	5.86

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USD/MXN	20.4768	+0.1968	+0.97%
EUR/USD	1.0520	+0.0026	+0.25%
USD/JPY	153.22	-0.99	-0.64%
EUR/MXN	21.5467	+0.2392	+1.12%
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USD/CAD	1.4094	+0.0108	+0.77%
EUR/JPY	161.23	-0.61	-0.38%

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