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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.5B

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Posiciones en 0P00001BJC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.450	0.450	0.000
Acciones	99.550	99.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.067	14.046
Precio/Valor Contable	2.175	1.935
Precio/Ventas	2.418	1.814
Precio/Flujo de Caja	10.782	8.294
Rendimiento del dividendo	2.976	3.331
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.811	12.077

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.210	22.348
Tecnología	26.130	23.243
Servicios de comunicación	10.110	8.366
Consumo cíclico	9.630	13.685
Salud	9.250	6.425
Bienes de consumo	7.210	6.641
Industria	5.370	8.488
Servicios públicos	1.000	2.442
Materias primas	0.110	5.936

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.31	1,643.05	-0.22%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.81	380.00	+1.33%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.77	1,065.00	-2.29%
ICICI Bank	INE090A01021	4.87	1,238.25	-0.17%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.31	16.87	-0.30%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.50	73.82	-1.07%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.40	9,800	+2.89%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3.05	14.88	-2.11%
Tata Consult	INE467B01029	2.97	4,249.60	+0.39%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.80	44,000	-0.23%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.48B	9.33	-3.20	5.41
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.48B	8.83	-4.07	5.06
Greater China Growth Fund Class IV	817M	8.96	-8.64	4.67
Greater China Growth Fund Class I A	817M	5.65	-9.07	4.52
Greater China Growth Fund Class I D	817M	4.88	-9.29	4.42

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EUR/MXN	21.0862	-0.0423	-0.20%
GBP/USD	1.2214	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4339	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	161.01	-1.81	-1.11%

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