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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-acc-eur (0P000088YL)

Luxemburgo

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286668966

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.34M

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Posiciones en 0P000088YL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR (0P000088YL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.590	8.970	2.380
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	92.490	95.860	3.370
Convertibles	0.720	0.720	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	34.749
Precio/Valor Contable	0.217	0.717
Precio/Ventas	0.172	1.322
Precio/Flujo de Caja	0.884	10.000
Rendimiento del dividendo	-	8.731
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	61.750	63.410
Bienes Raíces	38.250	49.272

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 397

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.00	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.06	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.01	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.60	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.31	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1.24	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.36M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.49M	4.03	-0.16	2.06
US High Yield Fund A Acc EUR	81.84M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.56M	7.41	3.97	5.39
LU0840140288	7.07M	6.95	1.84	3.45

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