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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-usd (0P0000A4SU)

Singapur

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 377.39M

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Posiciones en 0P0000A4SU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P0000A4SU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	3.190	1.680
Acciones	98.360	98.360	0.000
Bonos	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.735	13.620
Precio/Valor Contable	2.040	1.966
Precio/Ventas	1.970	1.876
Precio/Flujo de Caja	9.302	8.174
Rendimiento del dividendo	2.285	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.418	13.893

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.740	27.525
Servicios financieros	28.770	22.325
Consumo cíclico	18.200	17.763
Servicios de comunicación	11.620	9.861
Bienes de consumo	3.500	4.145
Industria	2.820	7.061
Salud	2.590	3.068
Materias primas	1.600	3.271
Bienes Raíces	1.160	3.485

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.50	1,075.00	+0.94%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.87	414.20	-0.43%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.80	54,400	+1.87%
HDFC Bank	INE040A01034	4.50	1,749.20	-2.48%
ICICI Bank	INE090A01021	4.43	1,265.05	-1.98%
Alibaba	KYG017191142	3.96	82.60	+1.60%
Aia Group	HK0000069689	3.36	55.50	+0.36%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.93	516.50	-0.67%
Axis Bank	INE238A01034	2.93	1,084.90	-0.16%
Meituan	KYG596691041	2.93	153.70	+2.06%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	324.31M	17.18	6.86	7.09
European Growth Fund A DIST SGD	2.77M	13.47	3.45	4.19
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10.18B	13.69	3.68	-
European Growth Fund A DIST Eus	6.53B	17.06	6.55	5.62
Global Multi Asset Income Fund A QI	62.45M	6.92	-1.65	2.59

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EUR/MXN	21.2541	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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