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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

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50.435 +0.090 +0.18%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.79M

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Posiciones en 0P0001EWQU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.940	8.960	6.020
Acciones	10.690	10.690	0.000
Bonos	83.680	83.680	0.000
Otros	2.690	7.710	5.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.937	16.287
Precio/Valor Contable	2.634	2.471
Precio/Ventas	0.832	1.793
Precio/Flujo de Caja	4.433	10.424
Rendimiento del dividendo	1.849	2.567
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.410	10.663

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.860	21.035
Industria	23.420	11.630
Salud	15.410	12.091
Servicios públicos	10.090	3.438
Servicios de comunicación	6.460	7.095
Materias primas	4.730	5.061
Consumo cíclico	4.520	11.160
Bienes de consumo	3.000	7.279
Bienes Raíces	1.510	4.019

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 679

Número de posiciones en corto: 162

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.31	100.170	+0.45%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.19	101.430	+0.31%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.10	95.09	+0.45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.10	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1.10	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1.03	96.840	+0.29%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0.99	100.765	-0.14%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.96	88.940	+0.50%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0.95	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.94	95.670	+0.19%

Principales fondos de acciones de ASN Impact Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	706.98M	3.78	-0.02	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	418.49M	5.59	0.81	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	368.74M	4.74	0.45	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	103.31M	2.99	-0.42	-

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GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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