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Asn Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270274

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.27M

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Posiciones en 0P0001EWQU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief (0P0001EWQU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.640	9.150	5.510
Acciones	10.690	10.690	0.000
Bonos	82.640	82.640	0.000
Otros	3.030	7.800	4.770

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.182	16.225
Precio/Valor Contable	2.723	2.453
Precio/Ventas	0.966	1.779
Precio/Flujo de Caja	4.022	10.349
Rendimiento del dividendo	1.911	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.942	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.510	20.688
Industria	24.990	11.697
Salud	15.610	12.459
Servicios públicos	10.920	3.528
Servicios de comunicación	7.020	6.825
Materias primas	4.860	5.266
Consumo cíclico	4.820	10.944
Bienes de consumo	3.530	7.441
Bienes Raíces	1.750	4.144

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 664

Número de posiciones en corto: 149

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.31	100.500	+0.24%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1.09	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1.02	96.800	+0.13%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	0.98	100.870	-0.04%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0.95	89.660	+0.56%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	0.93	95.550	+0.09%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.93	100.490	+0.07%
The Currency Exchange Fund N.V.	-	0.90	-	-
Visage	-	0.88	-	-

Principales fondos de acciones de ASN Impact Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	700.06M	2.98	0.32	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	405.98M	4.96	1.78	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	354.89M	4.05	1.13	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	102.66M	2.10	-0.36	-

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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