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Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Aspiriant

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

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Posiciones en RMDFX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aspiriant Defensive Allocation (RMDFX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aspiriant Defensive Allocation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.70	19.21	4.51
Acciones	43.33	47.09	3.76
Bonos	17.96	20.70	2.74
Convertibles	3.02	3.02	0.00
Preferentes	0.03	0.03	0.00
Otros	20.95	27.36	6.41

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.11	16.23
Precio/Valor Contable	1.26	2.23
Precio/Ventas	0.86	1.51
Precio/Flujo de Caja	6.49	9.47
Rendimiento del dividendo	3.63	1.92
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.21	12.03

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.70	10.88
Tecnología	15.89	18.79
Industria	12.71	12.42
Consumo cíclico	12.18	8.93
Salud	9.99	18.51
Energía	8.22	3.23
Materias primas	7.34	4.08
Servicios de comunicación	6.00	6.49
Bienes de consumo	5.83	6.85
Servicios públicos	1.91	7.93
Bienes Raíces	1.25	2.72

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GMO Benchmark-Free Allocation IV	-	25.49	-	-
Wilshire Bridgewater Managed Alpha Ireland Fund	-	13.45	-	-
JPMorgan Global Allocation R6	-	11.78	-	-
Millennium Intl -G-	-	7.12	-	-
Gmo Investments Icav - Gmo Equity Dislocation	-	6.70	-	-
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD	IE0008N22I45	6.36	-	-
iShares Gold	US4642852044	6.11	52.31	+0.63%
Elliott Associates	-	6.05	-	-
BlackRock Event Driven Equity Instl	-	5.40	-	-
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg R6	-	5.34	-	-

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