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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sidney

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02749

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.46B

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Posiciones en 0P00007E49

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Dynamic Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.070	41.870	38.800
Acciones	5.230	5.230	0.000
Bonos	90.420	90.570	0.150
Otros	1.280	1.280	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.381	8.904
Precio/Valor Contable	1.532	4.810
Precio/Ventas	0.642	1.210
Precio/Flujo de Caja	12.953	8.181
Rendimiento del dividendo	2.284	3.618
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.000	8.234

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	41.480	41.480
Tecnología	28.370	28.370
Materias primas	17.500	17.500
Servicios financieros	12.660	85.443

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 449

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	8.71	-	-
Japan (Government Of) 30yr #27	-	4.86	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	4.16	-	-
Austria (Republic Of)	-	4.02	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	3.37	-	-
Treasury Note	-	2.46	-	-
Treasury Bond	-	2.39	-	-
Japan (Government Of) 30Yr #66	-	1.77	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1.71	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	1.49	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	3.69B	2.93	-0.79	1.98
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3.69B	2.94	-0.72	1.97
AU60MAQ02772	2.9B	5.31	2.44	2.53
Macquarie True Index Sovereign Bond	657.28M	2.26	-1.46	1.72
Macquarie Index Tracking Global Bon	405.61M	0.37	-3.16	1.36

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