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Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49)

Sidney

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18/12 - Info retrasada. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

ISIN: AU60MAQ02749

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 0P00007E49

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Macquarie Dynamic Bond Fund (0P00007E49). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Dynamic Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.570	107.190	102.620
Acciones	4.080	4.260	0.180
Bonos	86.720	86.880	0.160
Otros	4.640	4.640	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.028	8.718
Precio/Valor Contable	0.916	4.754
Precio/Ventas	0.681	1.212
Precio/Flujo de Caja	15.232	8.388
Rendimiento del dividendo	1.638	3.559
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.198	8.798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	41.420	41.420
Tecnología	19.250	19.250
Materias primas	18.040	18.040
Servicios financieros	16.680	72.227
Energía	4.600	4.600

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 613

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom Of Great Britain An Regs	-	4.45	-	-
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP	FR0011023621	4.14	17.67	-0.39%
Treasury Note	-	2.48	-	-
Bonos Y Oblig Del Estado	-	2.39	-	-
Japan (Government Of) #1240	-	2.23	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	1.92	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	-	1.89	-	-
Germany (Federal Republic Of) Regs	-	1.89	-	-
Treasury Note (2old)	-	1.77	-	-
Treasury Bond (2old)	-	1.64	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4.19B	2.41	-0.93	2.10
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4.19B	2.44	-0.86	2.09
AU60MAQ02772	2.91B	4.99	2.45	2.52
Macquarie True Index Sovereign Bond	631.58M	1.88	-1.58	1.86
Macquarie Index Tracking Global Bon	419.94M	1.64	-3.04	1.60

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