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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG)

Sidney

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Australian Unity Limited

ISIN: AU60WFS05472

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 383.11M

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Posiciones en 0P0001NYQG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana (0P0001NYQG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.350	115.510	91.160
Acciones	81.260	81.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.888	23.928
Precio/Valor Contable	2.227	1.712
Precio/Ventas	1.509	4.039
Precio/Flujo de Caja	8.887	13.059
Rendimiento del dividendo	3.801	3.472
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.658	9.077

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	31.750	31.750
Bienes de consumo	25.200	25.200
Consumo cíclico	13.410	13.410
Servicios públicos	10.860	10.860
Industria	7.720	7.720
Servicios de comunicación	5.360	5.360
Materias primas	3.110	3.110
Servicios financieros	2.580	2.580

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 8

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Talaria Global Equity	-	94.77	-	-

Principales fondos de acciones de Australian Unity Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Australian Unity A REIT Fund	94.08M	9.93	1.97	6.72
Lifeplan Investment Bond Colonial F	83.8M	4.80	1.63	2.30
Lifeplan Education Savings Plan Hig	19.74M	9.86	5.50	7.45
Lifeplan Investment Bond MLC Horiz	7.5M	4.92	2.43	2.31
Lifeplan Investment Bond Platypus A	1.22M	17.73	4.73	8.18

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