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Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (managed Fund) (0P0001NYQG)

Sidney

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25/11 - Info retrasada. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Australian Unity Limited

ISIN: AU60WFS05472

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 388.26M

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Posiciones en 0P0001NYQG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana (0P0001NYQG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.270	106.150	81.880
Acciones	78.000	78.480	0.480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.132	23.495
Precio/Valor Contable	2.139	1.654
Precio/Ventas	1.595	3.899
Precio/Flujo de Caja	8.977	12.649
Rendimiento del dividendo	3.393	3.371
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.235	8.456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	38.050	38.050
Bienes de consumo	18.810	18.810
Servicios públicos	10.830	10.830
Industria	10.090	10.090
Servicios de comunicación	7.360	7.360
Consumo cíclico	7.260	7.260
Materias primas	4.800	4.800
Servicios financieros	2.790	2.790

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 7

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Talaria Global Equity	-	94.69	-	-

Principales fondos de acciones de Australian Unity Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Australian Unity A REIT Fund	105.13M	9.11	1.94	6.64
Lifeplan Investment Bond Colonial F	56.65M	3.63	1.24	2.23
Lifeplan Education Savings Plan Hig	17.32M	6.38	4.92	7.16
Lifeplan Investment Bond MLC Horiz	7.5M	3.99	2.25	2.26
Lifeplan Investment Bond Platypus A	3.4M	11.64	3.37	7.48

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