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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 138.440 | 155.310 | 16.870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 138.439 | 64.454 |
Efectivo | -38.439 | 7.417 |
Número de posiciones en largo: 80
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 29.54 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 17.81 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 9.79 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 7.37 | 99.59 | +0.08% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 5.10 | 92.690 | +0.05% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 4.93 | 97.820 | +0.09% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 4.64 | 100.125 | +0.10% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 4.45 | 97.390 | +0.16% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 3.81 | 101.890 | +0.19% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 2.82 | 101.40 | +0.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund BY | 2.63B | 3.45 | -2.93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2.63B | 1.59 | -2.21 | 1.56 | ||
AV Euro Bond Fund DY | 2.63B | 1.13 | -2.74 | 1.02 | ||
AV Euro Bond Fund EX | 2.63B | 0.96 | -2.94 | 0.81 | ||
AV Euro Bond DX | 2.63B | 1.13 | -2.74 | 1.02 |
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