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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 136.390 | 155.330 | 18.940 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 136.393 | 65.003 |
Efectivo | -36.392 | 7.370 |
Número de posiciones en largo: 80
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 23.15 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 15.03 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 10.03 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 7.52 | 99.35 | +0.04% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 5.68 | 99.810 | -0.06% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 5.48 | 97.490 | +0.15% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 5.19 | 92.160 | -0.08% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 5.04 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 5.00 | 96.970 | +0.01% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4.79 | 100.104 | -0.02% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond DX | 2.57B | 2.60 | -2.47 | 1.14 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.57B | 3.33 | -1.55 | 2.10 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.57B | 3.33 | -1.54 | 2.10 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.57B | 3.18 | -1.75 | 1.89 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.57B | 3.45 | -2.93 | - |
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