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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.22B

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Posiciones en 0P0000J4P6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	138.580	156.010	17.430

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	138.587	65.536
Efectivo	-38.588	7.246

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27.12	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	19.95	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9.04	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.81	99.71	+0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.71	100.570	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.69	93.030	-0.08%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.55	98.110	+0.06%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.46	96.480	-0.05%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4.28	100.219	0.00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.11	97.600	-0.02%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund EX	2.61B	3.59	-2.31	0.85
AV Euro Bond DX	2.61B	3.78	-2.11	1.05
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	4.68	-1.18	2.01
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	4.68	-1.17	2.01
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	4.49	-1.38	1.81

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