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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Cx (0P00008FHG)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476494

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.63B

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Posiciones en 0P00008FHG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX (0P00008FHG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	134.570	140.410	5.840

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	134.563	71.807
Efectivo	-34.563	10.212

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6.35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3.38	106.600	+0.42%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.00	105.140	+0.42%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.35	99.640	+0.06%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.35	99.49	+0.05%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.19	89.180	+0.18%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.13	89.410	0.00%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AY	2.63B	1.93	-1.81	1.97
AV Euro Bond Fund BX	2.63B	1.76	-2.02	1.77
AV Euro Bond Fund BY	2.63B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund DY	2.63B	1.13	-2.74	1.02
AV Euro Bond Fund EX	2.63B	0.96	-2.94	0.81

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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