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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 124.120 | 126.660 | 2.540 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 124.118 | 72.942 |
Efectivo | -24.118 | 10.489 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 | DE000F01NAC1 | 8.85 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 7.21 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 4.47 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | DE000F01NAB3 | 3.65 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 3.59 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 3.07 | 104.390 | -0.56% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2.79 | 102.800 | -0.38% | |
Spain 1.85 30-Jul-2035 | ES0000012E69 | 2.22 | 87.400 | -0.19% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.03 | 89.110 | +0.10% | |
European Union 3.25 04-Jul-2034 | EU000A3K4D41 | 1.99 | 101.390 | -0.36% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond DX | 2.6B | 2.30 | -2.31 | 0.81 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.6B | 3.28 | -1.39 | 1.76 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2.6B | 3.28 | -1.38 | 1.76 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.6B | 3.07 | -1.59 | 1.56 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.6B | 3.45 | -2.93 | - |
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