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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ax (0P0000KRMD)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548108

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 174.69M

General
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Posiciones en 0P0000KRMD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short (0P0000KRMD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.230	99.300	0.070
Convertibles	2.010	2.010	0.000
Preferentes	0.580	0.580	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.974	76.341
Gobierno	3.901	9.797
Efectivo	-1.814	11.235

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.90	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	DK0030467105	3.74	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 2%	XS1239502328	3.12	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company 2.88%	XS1849518276	2.98	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2358287238	2.54	-	-
Arval Service Lease SA 4.13%	FR001400F6O6	2.45	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.1%	FR00140003P3	2.18	-	-
Solvay SA 3.88%	BE6350791073	2.15	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.63%	FR0013414091	2.05	-	-
Morgan Stanley 2.1%	XS2446386356	1.79	-	-

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2.6B	3.78	-2.11	1.05
AV Euro Bond Fund AX	2.6B	4.68	-1.18	2.01
AV Euro Bond Fund AY	2.6B	4.68	-1.17	2.01
AV Euro Bond Fund BX	2.6B	4.49	-1.38	1.81
AV Euro Bond Fund BY	2.6B	3.45	-2.93	-

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