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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.470 | 4.650 | 1.180 |
Bonos | 95.810 | 96.130 | 0.320 |
Convertibles | 0.660 | 0.660 | 0.000 |
Otros | 0.060 | 0.120 | 0.060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73.843 | 45.930 |
Corporativo | 22.174 | 33.777 |
Efectivo | 3.266 | 12.063 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I | FR0011024249 | 14.80 | - | - | |
Ofi Invest Inflation Euro R | FR0010730630 | 6.02 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 5.82 | 90.150 | -0.13% | |
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R | FR0010969550 | 4.80 | - | - | |
Aviva Investors Crédit Europe ID | FR0007030663 | 4.27 | 668.290 | -0.30% | |
Ofi Invest ISR Crédit Court Euro R | FR0011614239 | 4.00 | - | - | |
France .1 25-Jul-2031 | FR0014001N38 | 3.55 | 94.130 | -0.68% | |
CPPIB Capital Inc 0.875% | XS1945965611 | 3.27 | - | - | |
Ofi Invest ESG Liquidités I | FR001400KPZ3 | 2.81 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 2.71 | 92.030 | -0.14% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Alpha Yield | 479.47M | 7.30 | 2.50 | 4.17 | ||
Obligations 5 7 M | 366.21M | 7.00 | 2.40 | 4.25 | ||
Aviva Oblig International | 307.97M | 4.82 | -1.09 | 2.77 | ||
UFF Obligations 5 7 A | 335.24M | 6.15 | 1.47 | 2.96 | ||
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1 | 192.58M | 3.31 | 1.02 | 0.61 |
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