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Ofi Invest Obliréa Euro (0P00000HE5)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Aviva Investors France

ISIN: FR0000014276

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.41M

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Posiciones en 0P00000HE5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Obliréa (0P00000HE5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Obliréa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.230	5.090	2.860
Bonos	97.770	97.860	0.090

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.300	73.091
Derivado	0.022	8.023
Efectivo	2.196	11.525
Corporativo	1.481	3.865

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.73	85.59	+0.34%
Ofi Invest Yield Curve Absolute Return R	FR0010969550	5.56	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	4.18	94.37	+0.28%
Ofi Invest Inflation Euro R	FR0010730630	3.91	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3.41	104.860	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.10	93.200	+0.14%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.74	107.460	+0.08%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.59	98.520	+0.23%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	2.19	95.300	+0.18%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.14	96.93	+0.30%

Principales fondos de bonos de OFI Invest Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Investors Alpha Yield	497.18M	8.82	3.48	4.20
Obligations 5 7 M	394.39M	8.54	3.38	4.26
UFF Obligations 5 7 A	362.28M	7.48	2.41	2.97
Aviva Oblig International	307.03M	5.36	-0.49	2.71
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	227.53M	4.04	1.38	0.66

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