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Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Usd Acc (0P00016SQB)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU1220879487

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.45B

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Posiciones en 0P00016SQB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aviva Investors Global Investment Grade Corporat (0P00016SQB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aviva Investors Global Investment Grade Corporat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.350	0.350	0.000
Bonos	99.360	102.090	2.730
Otros	0.290	0.290	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.827	24.122
Precio/Valor Contable	0.603	1.096
Precio/Ventas	0.847	0.866
Precio/Flujo de Caja	2.393	7.253
Rendimiento del dividendo	5.812	5.666
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.983	78.468
Gobierno	8.573	13.444
Efectivo	0.347	16.563

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 232

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4%	-	2.78	-	-
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	2.36	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.59	-	-
Citigroup Inc.	-	1.50	-	-
Bank of America Corporation	-	1.44	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1.38	-	-
Bank of America Corporation	-	1.24	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1.21	-	-
Standard Chartered PLC	XS2183818637	1.08	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1.04	-	-

Principales fondos de bonos de Aviva Investors Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EM Bond Fund B USD Acc	3.41B	-0.58	-3.39	1.78
Aviva Investors Emerging Markets Bi	3.41B	-0.43	-2.53	2.71
Aviva Investors Emerging Markets Bu	3.41B	-0.58	-3.39	1.78
Aviva Investors Global High Yield a	3.83B	7.27	2.35	3.78
Aviva Investors Global High Yield i	3.83B	7.78	3.00	4.45

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