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Axa Spdb Money Market Fund A (519509)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

ISIN: CNE0999003W3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.28B

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Posiciones en 519509

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AXA SPDB Money Market Fund A (519509). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA SPDB Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	50.980	50.980
Bonos	1.410	1.410
Otros	47.610	47.610

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	50.984	53.578
Corporativo	1.406	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	28.50	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	4.11	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	4.11	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	2.75	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	2.75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2.74	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	1.92	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 13	-	1.41	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	1.37	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 6	-	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170.41B	1.52	1.93	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170.41B	1.63	2.07	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170.41B	1.43	1.83	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25.71B	1.41	1.80	2.46
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	25.71B	1.61	2.04	2.71

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