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Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000Y0I9)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01CY2

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252.69B

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Posiciones en 0P0000Y0I9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo (0P0000Y0I9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.780	100.380	0.600
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	67.489	59.307
Corporativo	30.854	19.300
Gobierno	1.433	3.234

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 01112024	IN002024Y050	4.97	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	3.38	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2.50	-	-
364 DTB	IN002023Z331	1.50	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.43	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.43	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1.43	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	1.33	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1.09	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.86	-	-

Principales fondos de otros activos de Axis Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Axis Long Term Equity Dividend	392.53B	17.18	10.76	13.95
Axis Long Term Equity Fund DIV	392.53B	17.88	9.64	14.51
Axis Long Term Equity Fund Direct	392.53B	18.73	8.39	14.27
Axis Long Term Equity Growth	392.53B	18.00	7.54	13.21
Axis Liquid Retail Daily DRIP	252.69B	3.95	5.11	4.62

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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