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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 177.91M

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Posiciones en 0P00001V7E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	101.280	101.280
Convertibles	0.460	0.460
Preferentes	0.050	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.430	17.313
Precio/Valor Contable	1.490	1.952
Precio/Ventas	2.355	2.276
Precio/Flujo de Caja	6.769	119.745
Rendimiento del dividendo	3.916	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.667	10.949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.280	46.101
Corporativo	20.443	34.578
Derivado	2.218	11.909
Titulizado	3.974	8.835
Efectivo	-4.002	12.239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 517

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2.10	110.81	+0.49%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.45	93.330	+0.24%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.39	99.25	+0.25%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1.22	96.000	+0.05%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.21	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.10	100.470	+0.15%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1.09	74.000	+0.30%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.07	85.80	+0.44%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.06	82.21	+0.66%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.05	85.300	+0.33%

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.25M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.25M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.25M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.25M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655.73M	7.61	4.76	5.06

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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