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Az Fund 1 Az Equity-global Growth A-az Fund Acc (0P0000XBSE)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0804221488

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 768.96M

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Posiciones en 0P0000XBSE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Global Growth Selector A AZ Fund EUR Acc (0P0000XBSE). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Global Growth Selector A AZ Fund EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.130	5.090	4.960
Acciones	99.500	99.500	0.000
Bonos	0.370	0.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.915	23.725
Precio/Valor Contable	8.129	4.728
Precio/Ventas	5.359	3.564
Precio/Flujo de Caja	20.598	16.609
Rendimiento del dividendo	0.684	1.243
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.068	13.322

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	44.770	28.407
Consumo cíclico	14.070	12.283
Servicios de comunicación	12.150	8.616
Industria	7.630	12.059
Salud	7.550	15.229
Servicios financieros	6.450	14.051
Bienes de consumo	3.390	6.542
Materias primas	2.000	3.972
Energía	1.040	2.833
Servicios públicos	0.950	2.425

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	9.98	236.85	-2.41%
NVIDIA	US67066G1040	9.51	135.91	-3.00%
Microsoft	US5949181045	8.25	418.95	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	6.36	218.94	-1.44%
Alphabet A	US02079K3059	5.49	192.04	-0.98%
Meta Platforms	US30303M1027	3.66	615.86	+0.84%
Tesla	US88160R1014	2.86	394.74	-0.05%
ABB	CH0012221716	2.55	49.25	-1.44%
Eli Lilly	US5324571083	2.53	799.90	+1.61%
Broadcom	US11135F1012	2.07	224.31	-2.18%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	977.06M	2.43	6.57	4.20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	977.06M	2.43	6.57	4.21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	768.96M	33.52	5.09	7.11
LU1867654516	685.43M	16.88	3.88	-
LU1867654789	685.43M	16.89	3.89	-

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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