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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

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Posiciones en 0P0000J14N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	49.660	82.800	33.140
Bonos	47.190	47.220	0.030
Otros	17.010	17.340	0.330

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.757	16.733
Precio/Valor Contable	2.221	2.560
Precio/Ventas	1.449	1.872
Precio/Flujo de Caja	9.535	10.804
Rendimiento del dividendo	2.705	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.892	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	27.950	12.537
Tecnología	13.250	20.829
Servicios financieros	11.350	15.677
Bienes de consumo	10.870	7.384
Materias primas	10.840	5.082
Servicios de comunicación	8.040	6.858
Industria	4.740	11.785
Servicios públicos	4.000	3.507
Energía	3.700	3.985
Bienes Raíces	2.930	3.918
Consumo cíclico	2.320	10.724

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	23.94	-	-
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024	-	21.07	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	10.48	105.38	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	9.77	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4.80	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3.31	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3.30	64.460	-0.32%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2.82	246.48	-0.59%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	2.66	27.29	+0.85%
Hang Seng China Enterprises Index Future Dec 24	-	2.56	-	-

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	743.13M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	743.13M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	712.44M	2.35	-0.55	2.82
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	712.44M	2.35	-0.55	2.82

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USD/CAD	1.4448	+0.0048	+0.33%
EUR/JPY	162.15	+0.04	+0.02%

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