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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 995.22M

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Posiciones en 0P0000J14N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	30.300	59.020	28.720
Bonos	90.050	99.220	9.170
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Otros	8.920	8.920	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.360	16.724
Precio/Valor Contable	1.780	2.539
Precio/Ventas	1.157	1.848
Precio/Flujo de Caja	7.682	10.726
Rendimiento del dividendo	2.950	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.824	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.740	15.393
Salud	15.930	12.866
Tecnología	14.130	20.589
Industria	9.940	11.808
Materias primas	8.690	5.118
Servicios de comunicación	7.780	6.783
Energía	7.450	4.050
Consumo cíclico	6.860	10.686
Bienes de consumo	6.630	7.526
Servicios públicos	3.890	3.534
Bienes Raíces	1.960	3.929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,256

Número de posiciones en corto: 419

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	24.65	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18.83	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12.68	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	7.75	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	7.05	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5.77	65.990	+1.41%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	5.55	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	5.34	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5.04	106.060	+0.58%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.80	-	-

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	995.22M	2.76	6.16	4.37
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	717.36M	0.82	-1.19	2.97
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	717.36M	0.82	-1.21	2.96
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	738.61M	21.64	1.72	6.45
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	738.61M	21.63	1.72	6.45

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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