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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 646.81M

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Datos históricos LP68234063

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20.12.2024	9.313	9.313	9.313	9.313	-0.17%
19.12.2024	9.329	9.329	9.329	9.329	0.65%
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17.12.2024	9.264	9.264	9.264	9.264	0.03%
16.12.2024	9.261	9.261	9.261	9.261	-0.13%
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Máximo: 9.329

Mínimo: 9.190

Diferencia: 0.139

Promedio: 9.257

% var.: 0.204

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