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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (LP68234063)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 646.81M

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Posiciones en LP68234063

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.450	100.450	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	7.172
Precio/Valor Contable	-	1.307
Precio/Ventas	-	0.890
Precio/Flujo de Caja	-	4.994
Rendimiento del dividendo	-	3.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84.366	55.791
Gobierno	16.088	23.764
Efectivo	-0.454	7.679

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.89	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.73	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.79	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.68	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.57	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.53	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.20	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.12	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	1.92	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
LU2097826932	364.3M	6.98	0.22	-

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