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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Acc (0P00012DK6)

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLQY60

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 711.75M

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Posiciones en 0P00012DK6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.46	120.51	116.05
Acciones	44.85	44.87	0.02
Bonos	40.16	40.16	0.00
Convertibles	3.94	3.94	0.00
Otros	6.59	6.88	0.29

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.30	15.36
Precio/Valor Contable	2.33	2.23
Precio/Ventas	1.11	1.58
Precio/Flujo de Caja	9.88	9.74
Rendimiento del dividendo	4.39	2.90
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.02	10.61

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.15	17.05
Tecnología	17.21	16.55
Servicios públicos	13.74	3.61
Bienes Raíces	12.10	6.31
Industria	9.65	11.91
Salud	7.86	10.54
Consumo cíclico	6.43	10.48
Materias primas	5.89	5.61
Bienes de consumo	4.97	7.81

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.88%	-	5.60	-	-
Phoenix	GB00BGXQNP29	2.65	507.00	+0.30%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2.12	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1.77	4,945.0	+0.42%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.69	42.33	-0.54%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1.56	190.08	-0.61%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.55	126.20	+0.08%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	1.51	124.20	-1.11%
Microsoft	US5949181045	1.51	417.00	+1.00%
SSE	GB0007908733	1.46	1,747.00	+2.16%

Principales fondos de acciones de Aegon Asset Management UK PLC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Class B Sterling Income Shares		711.75M	8.07	3.27	5.48
	Kames Global Equity B Acc		166.63M	11.48	-8.28	7.38

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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