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Nv Am Família Previdência Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U584)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.91M

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Posiciones en 0P0000U584

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000U584). Nuestra información sobre los activos en cartera de BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.800	5.080	0.280
Acciones	91.650	91.710	0.060
Bonos	3.550	3.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.912	10.154
Precio/Valor Contable	0.970	1.401
Precio/Ventas	1.069	1.338
Precio/Flujo de Caja	4.061	16.428
Rendimiento del dividendo	5.445	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.729	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	30.580	23.392
Energía	17.880	14.708
Servicios financieros	11.340	14.375
Materias primas	10.020	17.141
Industria	9.270	11.080
Bienes Raíces	9.170	-3.349
Servicios de comunicación	7.060	2.677
Consumo cíclico	2.150	12.275
Salud	1.400	6.501
Bienes de consumo	1.130	11.746

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	10.37	32.74	+0.74%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	10.05	35.26	+0.40%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	5.80	19.79	+0.41%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5.77	2.98	+3.47%
Itausa	BRITSAACNPR7	5.64	10.27	+0.59%
Centrais Eletricas Brasileiras Prf s	BRELETACNPB7	5.63	39.81	+0.78%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	5.07	39.42	+3.98%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4.68	40.40	+3.25%
Tim Participacoes SA	BRTIMSACNOR5	4.37	16.21	+2.14%
PETROBRAS ON	BRPETRACNOR9	4.19	43.24	+5.23%

Principales fondos de otros activos de Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	8.62	-0.01	7.02
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	8.59	-2.48	2.35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	410.48M	8.70	10.95	11.25
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335.35M	-4.31	5.26	10.33
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	121.08M	-5.07	6.54	11.67

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Petróleo Brent	74.61	-0.02	-0.03%
Cobre	4.1645	+0.0277	+0.67%
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Plata	31.775	-0.001	0.00%

USD/MXN	20.3545	-0.0465	-0.23%
EUR/USD	1.0482	+0.0065	+0.62%
USD/JPY	154.09	-0.65	-0.42%
EUR/MXN	21.3337	-0.0293	-0.14%
GBP/USD	1.2597	+0.0066	+0.53%
USD/CAD	1.3933	-0.0047	-0.34%
EUR/JPY	161.54	-0.08	-0.05%

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