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Nv Am Família Previdência Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U584)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 42.43M

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Posiciones en 0P0000U584

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000U584). Nuestra información sobre los activos en cartera de BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.730	8.340	0.610
Acciones	90.010	90.060	0.050
Bonos	1.950	1.950	0.000
Otros	0.310	0.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.964	10.320
Precio/Valor Contable	0.995	1.392
Precio/Ventas	0.958	1.539
Precio/Flujo de Caja	3.857	14.644
Rendimiento del dividendo	5.676	5.447
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.681	14.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	31.040	-0.612
Energía	17.750	18.641
Bienes Raíces	11.720	-1.481
Materias primas	10.670	14.932
Industria	9.800	12.767
Servicios de comunicación	6.530	2.932
Servicios financieros	6.330	25.777
Consumo cíclico	3.600	11.132
Salud	1.760	11.411
Bienes de consumo	0.800	16.350

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	10.42	27.86	+1.09%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	10.36	34.85	+1.07%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7.57	37.20	+0.40%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	6.43	17.37	+0.64%
Eletrobras PNB	BRELETACNPB7	5.85	38.78	+1.28%
Itausa	BRITSAACNPR7	5.53	9.05	+0.56%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5.06	2.24	-5.49%
MRV ON NM	BRMRVEACNOR2	4.09	5.27	-1.50%
Tim Participacoes SA	BRTIMSACNOR5	3.70	14.81	+1.79%
CCR SA ON NM	BRCCROACNOR2	3.30	10.64	+2.41%

Principales fondos de otros activos de Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	9.13	0.12	6.97
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	9.09	-2.36	2.30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	413.99M	9.34	11.21	11.17
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	290.74M	-5.71	5.15	9.76
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	50.8M	-42.82	-8.60	-

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EUR/MXN	21.3442	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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