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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX)

Londres

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2.17 -0.00 -0.09%

04/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946776

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 384.37M

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Posiciones en 0P00000QWX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.53	0.53	0.00
Bonos	120.90	138.55	17.65
Convertibles	0.13	0.13	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.59	7.10
Precio/Valor Contable	-	1.57
Precio/Ventas	0.25	0.97
Precio/Flujo de Caja	-	25.41
Rendimiento del dividendo	-	4.19
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.50

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	88.54

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	13.22	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	12.16	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3.59	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	3.13	-	-
Leaseplan Corporation NV 7.375%	XS2003473829	2.95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2.81	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	2.51	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2.50	-	-
Admiral Group PLC 8.5%	XS2643776680	2.48	-	-
Weir Group PLC 6.875%	XS2630496672	2.29	-	-

Principales fondos de bonos de Baillie Gifford & Co Limited.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB0030816713	301.35M	-17.56	-4.00	3.52
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	384.37M	-0.63	-3.16	2.68
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	384.37M	-0.52	-2.68	3.20
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	384.37M	-0.54	-2.67	3.20
GB00B1W0GF10	301.35M	8.63	1.38	3.76

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