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Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.58B

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Posiciones en 0P0000NQ9L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bajaj Allianz Life - Bond Fund (0P0000NQ9L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bajaj Allianz Life - Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.500	7.500	0.000
Bonos	92.500	92.500	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.482	65.093
Corporativo	24.015	27.771
Efectivo	7.503	6.461

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	17.39	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9.48	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7.66	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.28	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	4.40	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	4.32	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.94	102.904	+0.01%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3.82	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.47	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	2.58	-	-

Principales fondos de bonos de Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Group Debt	637.1M	9.57	5.91	6.93
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	360.6M	6.44	5.52	5.82
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	35.4M	9.89	5.85	7.00
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1.52M	4.79	5.05	6.88

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