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Bajaj Allianz Life - Debt Plus Pension (0P0000NQRY)

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47.123 -0.005 -0.01%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.4M

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Posiciones en 0P0000NQRY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bajaj Allianz Life - Debt Plus Pension (0P0000NQRY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bajaj Allianz Life - Debt Plus Pension incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.190	6.190	0.000
Bonos	93.810	93.810	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93.810	66.369
Efectivo	6.190	6.343

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40.13	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	29.77	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	8.24	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.37	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4.28	-	-
Telangana (Government of) 7.78%	IN4520220455	1.47	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.45	102.678	+0.00%
07.60 KA Sgs 2033	IN1920220168	1.45	-	-
07.65 Tl SDL 2039	IN4520230066	0.65	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	0.00	101.789	-0.02%

Principales fondos de bonos de Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	19.58B	9.46	5.80	6.91
Bajaj Allianz Life Group Debt	637.1M	9.57	5.91	6.93
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	360.6M	6.44	5.52	5.82
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1.52M	4.79	5.05	6.88

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