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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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57.100 -0.090 -0.16%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.39M

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Posiciones en 0P0000TG03

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nuestra información sobre los activos en cartera de Banken Fokus Basel III incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.320	20.260	1.940
Bonos	74.040	74.040	0.000
Preferentes	7.640	7.640	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.685	26.843
Efectivo	18.315	7.821

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7.97	110.30	+0.07%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6.64	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	5.32	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4.73	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4.65	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4.22	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	4.08	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	3.99	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	3.98	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	3.88	-	-

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80.99M	11.71	0.80	1.99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73.89M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73.89M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	16.27M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16.27M	2.83	-0.89	-

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