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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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727.570 +0.090 +0.01%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.21M

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Posiciones en 0P000016R6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter Dinero 1 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	42.140	42.780	0.640
Bonos	56.070	56.070	0.000
Convertibles	1.790	1.790	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	37.031	34.716
Corporativo	32.032	24.913
Gobierno	25.550	33.695
Titulizado	3.598	4.833

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cuenta:bkt	-	4.44	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.37	95.850	+0.32%
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.59	-	-
France (Republic Of) 2.31%	FR0128838499	1.92	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.79	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.79	99.993	+0.01%
The Toronto-Dominion Bank 3.14%	XS2803392021	1.49	-	-
Spain (Kingdom of) 2.22%	ES0L02602065	1.49	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1.36	99.463	+0.02%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.33	99.253	+0.02%

Principales fondos de bonos de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	891.91M	0.42	2.15	0.49
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	149M	0.56	1.35	0.06
Bankinter Dinero 3 FI	600.51M	0.41	1.95	0.27
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	452.44M	0.42	1.71	0.17
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66.91M	0.74	0.20	-0.42

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Cobre	4.8820	-0.0435	-0.88%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.365	+0.059	+0.17%

USD/MXN	19.9280	+0.0150	+0.08%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
GBP/USD	1.2935	-0.0019	-0.15%
USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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Wal Mart de Mexico	53.630	+0.860	+1.63%
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Sagis Dynamique	1,907.430	-65.120	-3.30%
Fideuram Fund Zer.	21.609	-0.060	-0.27%
Mizrahi Tefahot I.	104.20	-0.02	-0.02%