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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.38M

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Posiciones en 114837034

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (114837034). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	129.06	136.31	7.25
Convertibles	7.48	7.48	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.96	17.33
Precio/Valor Contable	0.97	1.96
Precio/Ventas	0.57	2.29
Precio/Flujo de Caja	7.21	120.34
Rendimiento del dividendo	4.72	4.11
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.57	10.82

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66.01	34.31
Derivado	36.97	13.87
Gobierno	21.71	45.48
Efectivo	-31.53	12.12
Titulizado	4.36	8.86

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.67	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.79	100.210	-0.23%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	2.00	-	-
BPCE SA 4.38%	FR001400F075	1.83	-	-
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.79	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.72	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1.54	101.980	-0.05%
Caixabank S.A. 6.13%	XS2630417124	1.49	-	-
Caixabank S.A. 0.63%	XS2434702424	1.46	-	-

Principales fondos de bonos de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Dinero 2 FI	162.61M	3.03	1.51	0.06

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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