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Abanca Ahorro R Fi (0P00000CJN)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 572.46M

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Posiciones en 0P00000CJN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankoa-Ahorro Fondo FI (0P00000CJN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankoa-Ahorro Fondo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.020	28.790	5.770
Bonos	76.980	76.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.008	16.982
Precio/Valor Contable	0.598	2.293
Precio/Ventas	0.804	1.783
Precio/Flujo de Caja	1.304	9.807
Rendimiento del dividendo	3.499	2.854
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.389	11.130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85.650	36.072
Efectivo	13.293	17.164
Titulizado	1.057	6.979

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	5.28	101.720	+0.13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.05	100.712	-0.01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.98	102.480	-0.05%
Austria (Republic of) 3.2%	AT0000A3BPY0	4.10	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.84	102.100	+0.77%
Berlin (City/Land Of) 0.63%	DE000A168015	3.67	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.63	101.170	-0.03%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	3.62	97.360	0.00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.32	110.53	+0.14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.99	102.450	+0.02%

Principales fondos de bonos de Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48.95M	1.58	-2.29	-

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EUR/JPY	162.36	-0.37	-0.23%

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