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Bantleon Yield Plus Ia (0P00011XE4)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Bantleon AG

ISIN: LU0973990855

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.68M

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Posiciones en 0P00011XE4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bantleon Yield Plus IA (0P00011XE4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bantleon Yield Plus IA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.920	79.680	73.760
Bonos	91.920	92.740	0.820
Convertibles	2.170	2.170	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.386	13.605
Corporativo	36.870	35.325
Gobierno	36.407	44.068
Titulizado	18.831	8.863
Efectivo	7.111	10.528

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 214

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	4.01	99.630	-0.47%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.77	103.810	+0.04%
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc	LU2038754953	3.10	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.95	94.930	-0.49%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	IT0005386922	2.89	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.85	101.490	-0.03%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.07	103.400	-0.03%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2.01	100.240	-0.08%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2.00	100.290	-0.03%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A1R06C5	1.96	-	-

Principales fondos de bonos de Bantleon Invest AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bantleon Yld Plus PA		43.68M	0.13	-1.66	-0.20
	Bantleon Yld Plus IT		43.68M	0.17	-1.24	0.23

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Petróleo crudo WTI	67.18	+0.63	+0.95%
Petróleo Brent	70.65	+0.77	+1.10%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9280	+0.0150	+0.08%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
GBP/USD	1.2935	-0.0019	-0.15%
USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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