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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Eur Inc (0P00000RP5)

Irlanda

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868604

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94.49M

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Posiciones en 0P00000RP5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring Asia Growth Fund - Class A EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.510	3.540	0.030
Acciones	96.490	96.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.614	13.615
Precio/Valor Contable	1.840	1.946
Precio/Ventas	1.619	1.839
Precio/Flujo de Caja	9.241	7.173
Rendimiento del dividendo	2.527	2.719
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.058	12.758

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.660	28.276
Servicios financieros	25.810	22.272
Consumo cíclico	18.700	17.788
Servicios de comunicación	9.930	10.189
Industria	5.520	6.777
Bienes de consumo	3.690	3.998
Salud	3.330	3.165
Energía	2.460	2.872
Materias primas	1.950	3.051
Bienes Raíces	1.930	3.566

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.63	959.00	-0.62%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.17	521.50	+2.76%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.96	54,700	0.00%
Alibaba	KYG017191142	4.87	135.80	+3.27%
HDFC Bank	INE040A01034	3.06	1,706.60	-0.27%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.94	170.00	+1.19%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.66	6.830	+2.09%
Aia Group	HK0000069689	2.47	61.25	-2.47%
KB Financial Group	KR7105560007	2.28	78,300	-0.38%
Axis Bank	INE238A01034	2.25	1,010.20	-0.10%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	507.68M	3.79	3.20	5.38
Baring Global Emerging Markets FuAE	507.68M	11.07	-0.08	4.89
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	324.8M	16.85	0.10	5.23
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	324.8M	-4.15	1.24	4.29
Baring Global Resources Fund ClasAE	228.61M	7.39	6.34	3.88

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Eaton Vance Tax-M.	34.88	+0.68	+1.99%
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Goldman Sachs Mul.	10.74	+0.04	+0.37%
BlackRock i-mizuh.	56,049.000	-733.000	-1.29%
Fidelity Funds .	11.530	+0.290	+2.58%
BayernInvest Subo.	8,178.250	-6.600	-0.08%