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Barings Global High Yield Bond Fund F Usd Accumulating Shares (0P0000W9MS)

Irlanda

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243.950 -0.650 -0.27%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B701NP71

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.16B

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Posiciones en 0P0000W9MS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel (0P0000W9MS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barings Umbrella Fund plc-Barings Global High Yiel incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.330	36.800	30.470
Acciones	0.120	0.120	0.000
Bonos	91.320	91.320	0.000
Convertibles	2.240	2.240	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.404	9.499
Precio/Valor Contable	1.787	1.362
Precio/Ventas	2.437	0.795
Precio/Flujo de Caja	4.329	6.435
Rendimiento del dividendo	1.453	4.802
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.363

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.828	85.696
Derivado	0.714	37.292
Efectivo	5.588	13.929
Titulizado	0.695	1.825
Gobierno	0.061	8.945

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 518

Número de posiciones en corto: 103

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	2.67	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2.40	-	-
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.28	-	-
Alpha Generation LLC 0.0675%	-	1.08	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.98	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	0.92	-	-
Time Warner Cable Enterprises LLC 0.08375%	-	0.89	-	-
Harvest Midstream I LP 0.075%	-	0.88	-	-
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%	-	0.87	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 0.06125%	-	0.84	-	-

Principales fondos de bonos de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.17B	7.49	3.67	5.12
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54.16M	8.38	3.38	4.82

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