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Barmenia Vermögensportfolio Dynamic (0P00017HUD)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325165022

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.26M

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Posiciones en 0P00017HUD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barmenia Multi Asset Dynamic (0P00017HUD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barmenia Multi Asset Dynamic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.640	3.770	0.130
Acciones	62.770	62.800	0.030
Bonos	28.240	28.240	0.000
Convertibles	0.250	0.250	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	5.040	5.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.584	15.219
Precio/Valor Contable	3.022	2.116
Precio/Ventas	2.037	1.479
Precio/Flujo de Caja	13.941	8.841
Rendimiento del dividendo	1.920	2.872
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.521	10.746

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22.060	11.822
Tecnología	19.650	17.144
Servicios financieros	14.100	15.590
Industria	12.430	15.392
Consumo cíclico	11.270	11.875
Servicios de comunicación	5.560	6.461
Bienes de consumo	4.820	7.750
Bienes Raíces	3.660	3.756
Materias primas	3.230	7.412
Servicios públicos	1.990	3.951
Energía	1.230	4.595

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AMUNDI MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB	IE000R85HL30	18.14	116.44	+0.54%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	16.36	102.67	-0.01%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	13.97	40.23	+0.27%
US EquityFlex X	LU1138400137	7.70	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	7.51	142.670	-0.30%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	6.13	4.80	-0.21%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4.96	158.19	-0.23%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	4.91	5.07	-0.20%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4.90	7.41	-0.80%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0962071741	3.77	146.96	+0.02%

Principales fondos de acciones de Feri (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2.48B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.27B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	398.97M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.44M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Dynamisch	54.77M	12.07	3.40	7.48

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EUR/MXN	21.6728	-0.0005	-0.00%
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USD/CAD	1.3998	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	164.14	-0.07	-0.04%

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