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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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19/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 254.37M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.170	14.200	0.030
Acciones	2.150	2.150	0.000
Bonos	82.710	82.710	0.000
Convertibles	0.580	0.580	0.000
Preferentes	0.400	0.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.559	16.982
Precio/Valor Contable	1.596	2.293
Precio/Ventas	1.064	1.783
Precio/Flujo de Caja	7.506	9.807
Rendimiento del dividendo	3.098	2.854
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.382	11.130

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.800	15.348
Servicios financieros	20.350	33.136
Tecnología	17.770	13.251
Consumo cíclico	10.990	11.659
Salud	6.780	8.216
Servicios de comunicación	6.690	7.917
Materias primas	6.490	6.763
Servicios públicos	3.600	4.965
Bienes de consumo	1.870	18.174
Bienes Raíces	1.650	3.733

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.96	100.120	-0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.86	98.896	+0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	3.53	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2.81	100.500	0.00%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2.15	187.66	+0.44%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	2.00	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	1.97	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.97	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.96	99.59	0.00%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1.88	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.5B	2.96	1.78	0.25
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.5B	3.30	1.95	0.32
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.5B	3.19	1.86	0.27
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.5B	3.29	1.95	0.33
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107.19M	0.91	-4.83	-0.12

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Algodón Nº2 EE.UU.	68.38	-0.37	-0.54%
Plata	30.198	-0.191	-0.63%

USD/MXN	20.2409	+0.0049	+0.02%
EUR/USD	1.0433	+0.0011	+0.11%
USD/JPY	157.74	-0.26	-0.16%
EUR/MXN	21.1139	+0.0354	+0.17%
GBP/USD	1.2556	+0.0031	+0.24%
USD/CAD	1.4388	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	164.62	-0.05	-0.03%

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Bimbo	55.070	-0.400	-0.72%
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