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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.090 | 14.090 | 0.000 |
Bonos | 84.800 | 84.800 | 0.000 |
Convertibles | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
Preferentes | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 50.649 | 50.366 |
Gobierno | 19.743 | 34.361 |
Titulizado | 16.343 | 6.856 |
Efectivo | 12.771 | 17.693 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 2.66 | 99.60 | +0.03% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 2.64 | 99.220 | -0.01% | |
Austria 0 20-Oct-2028 | AT0000A2VB47 | 2.26 | 88.500 | +0.02% | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 2.25 | 88.540 | +0.07% | |
Bpce Sfh 3.25% | FR001400H8X1 | 1.98 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.65% | IT0005215246 | 1.97 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E063 | 1.91 | - | - | |
Finland .5 15-Sep-2029 | FI4000369467 | 1.72 | 88.960 | 0.00% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 3.25% | FR001400G5S8 | 1.66 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.5% | IT0005365231 | 1.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ODDO BHF Money Market DR-EUR | 1.86B | 1.15 | 1.06 | 0.07 | ||
ODDO BHF Money Market G-EUR | 1.86B | 1.17 | 1.13 | 0.13 | ||
ODDO BHF Money Market CI-EUR | 1.86B | 1.18 | 1.14 | 0.13 | ||
ODDO BHF Money Market CR-EUR | 728.84M | -0.58 | -0.64 | -0.32 | ||
ODDO BHF Green Bond CR EUR | 92.07M | -19.89 | -7.50 | -0.42 |
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