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Basis-fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 257.44M

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Posiciones en 0P00000OYX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.170	14.200	0.030
Acciones	2.150	2.150	0.000
Bonos	82.710	82.710	0.000
Convertibles	0.580	0.580	0.000
Preferentes	0.400	0.400	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.559	16.896
Precio/Valor Contable	1.596	2.218
Precio/Ventas	1.064	1.562
Precio/Flujo de Caja	7.506	9.619
Rendimiento del dividendo	3.098	2.686
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.382	11.320

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.800	16.629
Servicios financieros	20.350	47.700
Tecnología	17.770	13.862
Consumo cíclico	10.990	12.308
Salud	6.780	6.554
Servicios de comunicación	6.690	4.547
Materias primas	6.490	7.815
Servicios públicos	3.600	4.959
Bienes de consumo	1.870	8.894
Bienes Raíces	1.650	3.924

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.96	100.093	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.86	98.380	+0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	3.53	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2.81	100.220	-0.01%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2.15	180.30	-0.55%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2.00	99.961	-0.01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1.97	99.96	+0.01%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.97	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.96	99.22	-0.01%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1.88	-	-

Principales fondos de bonos de ODDO BHF Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.82B	2.76	1.74	0.27
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.82B	2.67	1.66	0.21
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.82B	2.75	1.74	0.28
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.82B	-0.58	-0.64	-0.32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106.29M	-19.89	-7.50	-0.42

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Algodón Nº2 EE.UU.	69.93	-0.24	-0.34%
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USD/MXN	20.1425	-0.1245	-0.61%
EUR/USD	1.0875	+0.0041	+0.38%
USD/JPY	152.20	-0.79	-0.51%
EUR/MXN	21.9030	+0.0002	+0.00%
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USD/CAD	1.3901	-0.0050	-0.35%
EUR/JPY	165.49	-0.24	-0.14%

Peñoles	316.98	+2.31	+0.73%
Elektra	944.95	0.00	0.00%
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Wal Mart de Mexico	56.360	+0.450	+0.80%
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