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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.470 | 3.470 | 0.000 |
Bonos | 96.520 | 154.110 | 57.590 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 50.674 | 72.814 |
Corporativo | 32.707 | 4.825 |
Efectivo | 3.473 | 10.463 |
Número de posiciones en largo: 132
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 08.12.22 | - | 29.81 | - | - | |
Future 8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds 08.12.22 | - | 14.28 | - | - | |
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 08.12.22 | - | 11.84 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 4.125% | XS2547270756 | 2.53 | - | - | |
Ireland 1.5 15-May-2050 | IE00BH3SQB22 | 2.44 | 70.650 | -0.01% | |
ITGV 01-Sep-2052 | IT0005480980 | 2.17 | 66.500 | +0.61% | |
Spain .85 30-Jul-2037 | ES0000012I24 | 1.97 | 72.240 | +0.70% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1.90 | 81.380 | +0.37% | |
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur | ES0000012B47 | 1.68 | 82.76 | +0.13% | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 1.63 | 77.63 | +0.64% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest EM Select Corp Bond IG | 103.97M | 0.99 | -1.83 | - | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 105.45M | 3.74 | 2.80 | - | ||
BayernInvest Emerging Markets Selec | 107.76M | -1.06 | -4.56 | 0.61 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 22.93M | -9.50 | -2.43 | 3.31 |
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