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Bayerninvest Renten Europa-fonds I (0P0000634O)

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974.700 -1.500 -0.15%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKT9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 201.06M

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Posiciones en 0P0000634O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BayernInvest Renten Europa-Fonds (0P0000634O). Nuestra información sobre los activos en cartera de BayernInvest Renten Europa-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.650	8.650	0.000
Bonos	89.910	129.980	40.070
Convertibles	1.440	1.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.182	72.942
Corporativo	34.804	3.923
Efectivo	8.654	10.489
Titulizado	5.918	8.357

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bobl 06.12.24	-	28.58	-	-
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Buxl 06.12.24	-	7.68	-	-
Future 8,5-10yr. Ita. Rep. Government Bonds 06.12.24	-	3.58	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.88	100.131	-0.01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.68	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.64	98.250	+0.07%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.48	99.699	+0.03%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%	IT0005611063	1.38	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.38	99.930	-0.01%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.37	99.340	-0.20%

Principales fondos de bonos de Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.05M	3.10	-3.16	0.41
Infinigon Investment Collat Loan BI	106.87M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Emerging Markets Selec	108.52M	-0.68	-4.96	0.28
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.5M	6.94	1.85	3.24

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