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Bayerninvest Esg Subordinated Bond-fonds I (0P0000634Q)

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8,152.120 -1.200 -0.01%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.54M

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Posiciones en 0P0000634Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BayernInvest Subordinated Bond-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.600	6.600	0.000
Bonos	88.730	112.700	23.970
Convertibles	4.670	4.670	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.843	79.065
Gobierno	-0.106	8.830
Efectivo	6.597	8.421

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.12.24	-	23.86	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	4.45	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%	XS2840032762	4.38	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	4.01	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	3.98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400N3I5	3.94	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3.88	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	3.75	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	3.68	-	-
KBC Group NV 6.25%	BE0390152180	3.57	-	-

Principales fondos de bonos de Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.39M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	202.34M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	106.06M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Emerging Markets Selec	109.21M	1.45	-3.90	0.29

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