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Bayerninvest Esg Subordinated Bond-fonds I (0P0000634Q)

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8,178.250 -6.600 -0.08%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ETKV5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.19M

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Posiciones en 0P0000634Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BayernInvest Subordinated Bond-Fonds (0P0000634Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BayernInvest Subordinated Bond-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.840	7.840	0.000
Bonos	84.870	98.710	13.840
Convertibles	4.550	4.550	0.000
Preferentes	2.740	2.740	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.558	76.006
Gobierno	0.055	7.487
Efectivo	7.838	8.563

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future Bundesrep. Deutschland Euro-Bund 06.03.25	-	13.89	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	5.07	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	4.84	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	4.68	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%	XS2840032762	4.37	-	-
Generali S.p.A. 4.1562%	XS2911633274	4.25	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	4.20	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3.84	-	-
KBC Group NV 4.75%	BE0002990712	3.23	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	3.02	-	-

Principales fondos de bonos de Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	102.85M	0.37	-2.54	0.28
BayernInvest Renten Europa-Fonds	210.89M	0.15	2.80	3.79
Infinigon Investment Collat Loan BI	120.5M	0.48	4.62	2.23
BayernInvest Emerging Markets Selec	111.44M	2.37	-1.12	0.32

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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