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Bbva Bonos Rentas Vi Fi (0P00012B4Q)

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10.951 -0.000 -0.00%

30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0114029004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.1M

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Posiciones en 0P00012B4Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos Rentas VI FI (0P00012B4Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Rentas VI FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	80.430	80.790	0.360
Bonos	19.560	19.560	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	80.438	33.358
Gobierno	19.563	45.887

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641205	78.08	-	-
Spain (Kingdom of) 0.79%	ES0000012643	11.64	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012643	6.85	-	-
CC:BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	-	2.71	-	-
Spain (Kingdom of) 0.64%	ES0000012643	1.07	-	-
Bankinter SA 1.75%	ES03136793B0	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.01B	2.38	1.64	0.20
BBVA Ahorro Empresas FI	2.23B	2.81	2.00	0.44
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.17B	2.29	1.19	0.02
CX Patrimoni Plus FI	684.51M	3.56	1.24	0.35
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482.48M	2.21	1.05	-

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