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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.52M

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Posiciones en 0P00008Y7Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.830	10.890	0.060
Acciones	89.180	89.190	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.102	14.625
Precio/Valor Contable	2.026	2.030
Precio/Ventas	1.111	1.306
Precio/Flujo de Caja	8.102	9.032
Rendimiento del dividendo	2.996	3.291
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.893	11.445

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	17.910	10.215
Industria	14.900	20.022
Consumo cíclico	14.310	13.233
Servicios financieros	11.220	14.595
Salud	8.690	13.126
Servicios de comunicación	7.340	6.791
Energía	5.990	5.922
Materias primas	5.640	8.798
Tecnología	5.440	11.627
Bienes Raíces	4.400	2.784
Servicios públicos	4.160	2.900

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cellnex Telecom	ES0105066007	2.78	32.54	+3.17%
Fresenius SE	DE0005785604	2.54	33.310	+1.59%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.52	52.58	+0.65%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2.32	72.45	-0.07%
Unilever	GB00B10RZP78	2.26	56.44	+3.45%
Jde Peets	NL0014332678	2.25	18.60	+1.25%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2.23	5.43	+5.03%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	2.21	15.90	+1.34%
Munich Re	DE0008430026	2.20	485.90	+0.37%
Enel	IT0003128367	2.18	6.723	+2.13%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		17.89M	13.72	1.99	6.95
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12.52M	1.97	4.62	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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