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Bbva Mi Objetivo 2026 Fi (0P00018H0V)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118858002

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 116.11M

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Posiciones en 0P00018H0V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Mi Objetivo 2026 FI (0P00018H0V). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Mi Objetivo 2026 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	18.870	18.870	0.000
Bonos	56.890	62.840	5.950
Convertibles	0.670	0.670	0.000
Otros	26.330	26.340	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.060	14.572
Precio/Valor Contable	2.981	2.066
Precio/Ventas	2.401	1.572
Precio/Flujo de Caja	12.700	9.349
Rendimiento del dividendo	2.067	3.344
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.555	12.174

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.660	18.299
Energía	15.500	9.236
Bienes Raíces	12.030	3.676
Servicios financieros	10.740	18.026
Consumo cíclico	8.580	14.255
Salud	7.830	11.085
Servicios de comunicación	6.850	7.972
Industria	5.870	12.345
Bienes de consumo	4.330	6.950
Servicios públicos	2.030	5.716
Materias primas	1.590	8.323

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 189

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10.17	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	9.68	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	9.17	108.29	+0.02%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	8.16	-	-
Future on S&P 500	-	7.77	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7.29	188.84	-0.38%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5.09	-	-
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	5.06	48.92	-0.53%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.04	100.70	-0.19%
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000129B6	4.70	-	-

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	657.98M	13.45	5.41	5.00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.07M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.14M	5.28	1.07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.61M	2.59	1.67	0.14
Quality Global FI	8.64M	1.64	2.99	-1.60

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EUR/USD	1.0309	+0.0044	+0.43%
USD/JPY	157.34	-0.13	-0.08%
EUR/MXN	21.2878	+0.1450	+0.69%
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EUR/JPY	162.20	+0.52	+0.32%

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