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Bdo Balanced Fund (0P0000JAGX)

Filipinas

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3,597.298 -11.620 -0.32%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en PHP

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: BDO Unibank Inc

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000JAGX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BDO Balanced Fund (0P0000JAGX). Nuestra información sobre los activos en cartera de BDO Balanced Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.020	1.020
Acciones	76.740	76.740
Bonos	22.230	22.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.426	15.241
Precio/Valor Contable	1.545	2.117
Precio/Ventas	0.870	1.575
Precio/Flujo de Caja	1.003	8.705
Rendimiento del dividendo	15.845	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.112	12.309

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	42.310	3.865
Bienes Raíces	25.440	2.750
Industria	11.790	12.467
Consumo cíclico	7.380	12.758
Servicios financieros	6.820	16.647
Bienes de consumo	6.200	6.791
Materias primas	0.050	6.189

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Philippine Lng Dis	-	10.37	-	-
Energy Dev't. Corp.-Series	-	9.11	-	-
Sm Investments Corp. Series A	-	8.86	-	-
Edc	-	5.54	-	-
Aboitiz Power	PHY0005M1090	5.24	39.10	-1.51%
First Philippine	PHY2558N1203	4.83	60.000	0.00%
Ac	-	4.60	-	-
First Gen	PHY2518H1143	4.16	16.90	0.00%
SM Investments	PHY806761029	3.39	880.50	-1.40%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	3.14	120.60	-1.95%

Principales fondos de acciones de BDO Unibank Inc

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BDO Institutional Equity Fund			4.66	0.08	-0.21
	BDO Equity Fund			4.32	-0.28	-0.99

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EUR/MXN	21.0686	+0.0701	+0.33%
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