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Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00450

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.49B

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Posiciones en 0P00007FY5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bentham Professional Global Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.340	20.150	7.810
Bonos	83.780	83.830	0.050
Convertibles	0.360	0.360	0.000
Otros	3.530	3.530	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.008	14.356
Precio/Valor Contable	2.472	2.773
Precio/Ventas	0.309	0.899
Precio/Flujo de Caja	3.830	4.836
Rendimiento del dividendo	1.989	2.254
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.885

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.958	40.370
Gobierno	17.622	30.232
Efectivo	13.617	20.658
Titulizado	6.892	14.216
Derivado	-1.280	11.654

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,131

Número de posiciones en corto: 178

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Queensland Treasury Corporation 4.5%	AU3CB0296580	2.22	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2.13	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1.70	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1.66	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1.27	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1.24	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	1.20	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	1.16	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0.93	-	-
Manitoba (Province of) 4.85%	AU3CB0312734	0.93	-	-

Principales fondos de otros activos de Bentham Asset Management Pty Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3.49B	4.95	4.05	4.44
	AU60HOW00981		3.11B	1.02	1.60	3.10

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EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.97%
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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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