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Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00450

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.38B

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Posiciones en 0P00007FY5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bentham Professional Global Income Fund (0P00007FY5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bentham Professional Global Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.040	25.740	8.700
Bonos	81.620	81.680	0.060
Convertibles	0.960	0.960	0.000
Preferentes	0.380	0.380	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.008	14.297
Precio/Valor Contable	2.472	2.766
Precio/Ventas	0.309	0.891
Precio/Flujo de Caja	3.830	4.750
Rendimiento del dividendo	1.989	2.234
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.702

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	61.607	40.609
Efectivo	15.056	26.143
Gobierno	11.133	28.851
Derivado	1.980	12.540
Titulizado	7.229	14.466

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,051

Número de posiciones en corto: 136

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2.32	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1.81	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1.37	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1.35	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1.15	-	-
Province Of Manitoba Canad 4.85% 28/08/2034 Govt S	-	1.01	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0.95	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	0.94	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.84	-	-
Treasury Corporation of Victoria 4.75%	AU3SG0002710	0.76	-	-

Principales fondos de otros activos de Challenger Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AU60HOW00981		4.12B	0.23	1.27	3.10
	Bentham Wholesale Global Income Fun		3.38B	5.45	4.44	4.42

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EUR/MXN	21.9552	+0.1458	+0.69%
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USD/CAD	1.3950	+0.0017	+0.00%
EUR/JPY	165.72	+0.25	+0.15%

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