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Bentham Global Income Fund (0P00007DYX)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00385

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.49B

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Posiciones en 0P00007DYX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bentham Wholesale Global Income Fund (0P00007DYX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bentham Wholesale Global Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.760	26.370	7.610
Bonos	79.490	79.620	0.130
Convertibles	0.370	0.370	0.000
Otros	1.390	1.390	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.008	14.356
Precio/Valor Contable	2.472	2.773
Precio/Ventas	0.309	0.899
Precio/Flujo de Caja	3.830	4.836
Rendimiento del dividendo	1.989	2.254
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.885

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.684	40.160
Efectivo	14.952	25.490
Gobierno	13.366	29.187
Derivado	3.805	12.348
Titulizado	7.181	14.329

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,101

Número de posiciones en corto: 121

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2.21	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1.77	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1.73	-	-
Queensland Treasury Corporation 5%	AU3SG0003064	1.31	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1.29	-	-
Manitoba (Province of) 4.85	AU3CB0312734	0.97	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	0.90	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	0.90	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	0.84	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.81	-	-

Principales fondos de otros activos de Bentham Asset Management Pty Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bentham Professional Global Income		3.49B	4.48	4.12	4.33
	AU60HOW00981		3.11B	1.00	1.73	3.14

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EUR/MXN	20.9815	-0.0032	-0.02%
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USD/CAD	1.4408	+0.0040	+0.27%
EUR/JPY	163.40	-0.12	-0.07%

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