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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.160 | 18.820 | 14.660 |
Bonos | 95.850 | 95.850 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86.778 | 71.683 |
Derivado | -0.096 | 55.667 |
Corporativo | 9.068 | 25.059 |
Efectivo | 4.250 | 25.858 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2.82 | - | - | |
Asian Development Bank | XS2595780946 | 2.75 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development | XS2483844176 | 2.60 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2.47 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000J5 | 2.40 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento | XS1821973606 | 2.35 | - | - | |
International Finance Corp 6.25 04-Feb-2028 | XS2293889759 | 2.31 | 99.400 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000H9 | 2.24 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development | XS2730339129 | 2.21 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 2.18 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 801.26M | 4.40 | 0.65 | 2.10 | ||
apo VV Renten Privat | 568.18M | 0.34 | -1.96 | 0.63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 225.12M | 0.50 | -2.18 | 0.40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 225.12M | 0.50 | -2.19 | 0.40 |
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